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国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券|老男孩电吉他sol

作者:昆明飞华工贸有限公司 来源:www.kmfhgm.com    未知发布时间:2015-10-23 11:25:48
国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告-<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">搜</a>狐证券
  重要提示

  1、国寿安保尊盈年定期开放券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1344号文准予募集注册。中国证监a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益99ae83cb92dec85d906b66fe5a70a8409238efd950c4b952ccf7a4101cc42实质性判断、推荐或保证。

  2、本 基金是契约型、定期开放式、债券型证券投资基金。

  3、本基金管理人为国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”);基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”);登记机构为国寿安保基金管理有限公司。

  4、本基金自2015年10月12日起至2015年10月30日止,通过基金管理人指定的销售机构(包括直销中心、网上直销系统,以及工商银行等销售机构的销售网点)公开发售。

  5、募集规模上限:本基金不设首次募集规模上限

  6、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  7、在基金发售期间基金账户开户和基金认购申请手续可以同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

  8、本基金根据认购、申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额在认购时收取认购费,C类基金份额在认购时不收取认购费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。

  9、在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,通过基金管理人网上交易系统进行认购的,每认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设金额级差;通过基金管理人直销中心进行认购的,首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费),单笔追加不得低于人民币1,000元(含认购费),通过本基金其他销售机构的销售网点进行认购的,每笔认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期不设置投资者单个账户最认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式,认购申请一经受理不得撤销。投资者在一天之内多次认购的,需按单一交易账户当日累计认购金额对应的费率计算认购费用。

  10、有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的86c38c97a142c0e7127b1eb5179aab9c为准。

  11、投资者通过销售机构购买本基金时,需开立本公司基金账户,除法律法规另有规定外,每个投资者仅允许开立一个基金账户。若投资者已经开立基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司指定销售网点和本公司直销中心办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统(.cn )查询。

  12、销售机构(指本公司销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,73b0bd4bf353202428314490e17299e5可以到原认购网点打印认购成交确认凭通过寿安保基金管理7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5公司户服务中心易系统查询最终认购确认情况。

  13、本公告仅对本基金发售的有事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2015年10月10日中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

  14、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.gsfunds. com.cn)。投资者亦可通过本公司网站bdf27a9b5eafc814bf4e152e8c082924bbee0721635df0a125980a9c3784e002e6648dedd74074a45fe85ff2b2基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

  15、销售网点和本公司的直销中心同时进行本基金的销售;销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

  16、对于未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的全国统一客户服务号码咨询购买事宜。

  17、基金管理人可44cfea5da2e1d04ecbe4806ab56928df3b5aff6f4026e25f0020ffd220121a5d751d1908519bc8a56f3a7805f7各种情况对发售安排做适当调整,并予以公告。

  18、风险提示

  证券投资基金(以下简称“基金”)是568a0876c1ea1f02d41d43492ba02878282abdd0bebd1b16b41cd9636e1514c5投资工具,其主要功能分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失

  基金在投资运作过程中可能面临各a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4风险,既包括市风险,也包括基金自身的管风险、技术风险和合规风险等。

  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。

  本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金为定期开放基金,每年开放一次,每个开放期为不少于5个工作日,不超过20个工作日的期间。本基金在开放期内受投资者的申购和赎回申请,在封闭运作期内,不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

  投资者在投资本基金前,应当认真阅读《基金合同》、《募说明》等基金法律文件,全面了解本基金的产品特性,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理475ee89ebe6285ff7ca8262142ca081c过程中产生的基金管理风险等等。基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,选择适合自己的基金产品。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金有风险。

  建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:基金管理人客户服务8a26d3f172161b617487a15deef71f1a(4009-258-258),基金管理人网站(.cn)或者通过销售机构,对本基金进行充分、详细的了解。

  本基金的《基金合同》、《招募说明书》通过中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以及基金管理人的互联网网站进行公开披露。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

  一、 本次发售基本情况

  (一)基金名称

  国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金(基金简称:国寿安保尊盈一年定期开放债券A,基金代码:001847;国寿安保尊盈一年定期开放债券C,基金代码:001848)。

  (二)基金的类别

  债券型证券投资基金

  (三)基金的运作方式

  契约型、定期开放式

  (四)基金存续期限

  不定期。

  (五)基金份额初始发售面值

  本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。

  (六)投资目标

  本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b。

  (七)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  (八)销售机构和销售地点

  1、直销中心

  (1)国寿安保基金管理有限公司直销中心

  地址:北京市西城区金融大街65eb7da93c4f99e7ca4b1f4a2cc7161a院盈泰商务中心2号楼11、12层

  联系电话:010-50850725

  传真:010-50850777

  联系人:孙瑶

  (2)国寿安保基金管理有限公司网上直销系统(.cn)

  2、其他销售机构

  中国工商银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、长江证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、东吴证券股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司概况、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京中天嘉华基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、诺正行(上海)基金销售投资顾106eeb6cc6562009e06a9ca6ce3cd8dc有限公司、上海汇付金融服务有限公司、深圳富济财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、泰诚财富基金销售(大e2ed8f294e7a6bf1eaf2537c2d945b96)有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司。

  ()发售时间安排

  本基金募集期为2015年10月12日起至2015年10月30日止;基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月

  (十)基金认购方式与费率

  1、认购方式:投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者的认购申请一经受理不得撤销。

  2、基金份额类别

  本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。收取认(申)购费和赎回费,不收取销售服务费的,称为 A 类基金份额;收取销售服务费和赎回费,不收取认(申)购费的,称为 C类基金份额。

  本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  投资人可自行选择认/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  基金管理人可在符合法律法规和监管规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金份额类别的设置、费率水平及其他具体规则,且无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。

  3、认购原则和认购限额

  在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,通过基金管理人网上交易系统进行认购的,每笔认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设金额级差;通过基金管理人直销中心进行认购的,首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费),单笔追加不得低于人民币1,000元(含认购费),通过本基金其他销售机构的销售网点进行认购的,每笔认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  4、认购费

  (1)基金管理人对通过直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定认购费率。养老金客户是指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资a0d3996f68170d1c75fb0f117ff1e391收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会案。

  (2)本基金采用金额认购方法,A类基金份额的认购采用前端收费07732e7619c7f88963b61b8e7879e615。具体费用安排如下表所示:

  ①通过基金管理人直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费率为:

  注:M为认购金额。

  ②其他投资者(非养老金客户)认购本基金A类基金份额的认购费率为:

  注:M为认购金额。

  (3)C类基金份额的认购费为0;

  (4)本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额认购人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用;

  (5)对于A类基金份额,投资者在一天之内多次认购的,需按单一交易账户当日累计认购金额对应的费率计算认购费用;

  (6)募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。

  5、认购份额的计算

  基金认购采用金额认购的方式。

  (1)A类基金份额

  基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:

  ①认购费用适比例费率:

  净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);

  认购费用 = 认购金额-净认购金额

  认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始发售面值。

  ②认购费用适用固定金额:

  认购费用 = 固定金额

  净认购金额 = 认购金额-认购费用

  认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始发售面值

  认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  例1:某养老金客户通过本公司直销中心投资10万元认购本基金A类基金份额,认购费率为0.24%,假设该笔认购产生利息25元,则其可得到的认购份额为:

  净认购金额 =100,000/(1+0.24%) = 99,760.57元

  认购费用 =100,000-99,760.57 = 239.43元

  认购份额 = (99,760.57+25)/1.00 = 99,785.57份

  即:该养老金客户通过直销中心投资10万元认购本基金A类基金份额,假设该笔认购产生利息25元,则其可得到99,785.57份的A类基金份额。

  例2:某投资者(非养老金客户)投资1万元认购本基金A类基金份额,认购费率为0.8%,假设该笔认购产生利息3元,则其可得到的认购份额为:

  净认购金额 =10,000/(1+0.8%) = 9,920.63元

  认购费用 =10,000-9,920.63 = 79.37元

  认购份额 = (9,920.63+3)/1.00 = 9,923.63份

  即:投资者(非养老金客户)投资1万元认购本基金A类基金份额,假设该笔认购产生利息3元,则其可得到9,923.63份的A类基金份额。

  (2)C类基金份额

  认购份额 = (认购金额+认购利息)/ 基金份额初始发售面值

  认购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  例3:某投资者投资1元认购本基金C类基金份额,假设该笔认购产生利息3元,则其可得到的认购份额为:

  认购份额 = (10,000+3)/1.00 = 10,003.00份

  即:投资者投资1万元认购本基金C类基金份额,安阳人流,假设该笔认购产生利息3元,则其可得到10,003.00份的认购份额。

  二、 个人投资者的开户与认购程序

  个人投资者可以在销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户开户、认购申请。

  (一)国寿安保基金管理有限公司直销中心

  1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

  2、受理开户和认购的时间:

  基金份额发售日的9:30?17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

  3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

  (1)本人有效身份证件原件(包括居民身份证、军官证官证、文职证、士兵证等)及经其签字的复印件;如委托他人代办,还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的身份证复印件以及经投资者签字或经公证的授代办人办理基金业务的授权委托书

  (2)本人指定的银行账户信息(开户银行、账户名、账号)及银行卡/存折复印件并签字;

  (3)填妥的《开放式基金账户业务申请表(个人)》并签字确认;

  (4)详细阅读并签字的《风险提示函》、《风险自负承诺函》;

  (5)妥并签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》;

  (6)直销中心以谨慎的原则认为需要提供的其他文件及/或证件。

  注:其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

  4、个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请书》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件。

  5、认购资金的划拨

  (1)个人投资者办理认购应将7bda0a8b7e976bb7b8fccd28194d67e7额认购资金汇入本公司指定的直销户:

  1)中国工商银行直销专户:

  账户名称:国寿安保基金管理有限公司

  银行全称:中国工商银行北京市业部

  银行账号:0200000319239146828

  人行支付系统行号:102100000030

  2)中国建设银行直销专户:

  账户名称:国寿安保基金管理有限公司

  银行全称:中国建设银行股份有限公司北京复兴支行

  银行账号:11001046500059188888

  人行支付系统行号:105100008038

  (2)认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则认购申请无效。

  6、注意事项:

  (1)基金份额发售期结束,以下将被认定为无效认购:

  1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

  2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的;

  3)投资者未足额划来认购资金;

  4)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

  (2)投资者T日提交开户申请后,可于T+2 日后(包括T+2 日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心查询。

  (3)投资者T日提交认购申请后,可于T+2 日后(包括T+2 日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购接受情况,或通过本公司客户服务中心查询。

  (4)办理汇款时,投资者应注意以下事项:

  1)投资者必须使用其预留账户(投资者在本公司直销开立交易账户时登记的银行账户)办理汇款,如使账户、现金或其他无法及时识别投资者身份的方式汇款,则汇款资金无效;

  2)投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏注明用途;

  3)投资者应足额汇款,认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则认购申请无效。

  4)投资者采用汇款交易方式发生的银行转账手续费由投资者自行承担。

  (二)通过销售机构办理开户和认购程序

  个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

  三、机构投资者的开户与认购程序

  (一)本公司北京直销中心受理机构投资者的开户与认购申请。

  1、开户和认购的时间:

  基金份额发售日的9:30?17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

  2、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料:

  (1)填妥的《开放式基金账户业务申请表(机构)》,并加盖公章;

  (2)加盖单位公章的企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件;事业法人、社会团或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件(加盖公章);

  (3)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(加盖公章);

  (4)详细阅读并签字盖章的《风险提示函》、《风险自负承诺函》;

  (5)经法定代表人签字并盖章的《基金业务授权委托书》(加盖公章);

  (6)加盖公章的预留印鉴卡;

  (7)企业法定代表人有效身份证件复印件(加盖公章);

  (8)经办人有效身份证件复印件(加盖公章);

  (下转18



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